有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

5.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠債券払戻損失引当金繰入額 睡眠預金の収益計上額 利息返還損失引当金戻入益 利息返還損失引当金繰入額 その他	64,315 △3,963 △458 702 △210 △869 127 410 - 1,018	83,181 △3,657 △471 1,029 △83 △1,967 146 - △501 120
連結損益計算書の経常利益	61,072	77,797

(2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 外国為替 その他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	12,232,962 3,273,282 44,698 70,290 437,577 17,534 59,673 26,504 12,522 △126,058	15,828,640 3,916,744 95,736 79,236 433,211 18,983 55,294 37,183 9,142 △144,310
連結貸借対照表の資産合計	16,048,988	20,329,862

(3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠預金払戻損失引当金 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	12,379,736 63,033 - 383,794 1,274,744 1,451 31,000 317,721 586,094 10,474 30 7,459 8 369 2,115 24,228 -	15,655,928 213,090 329,109 476,668 1,638,865 1,305 82,000 233,487 694,588 11,334 27 8,055 33 330 3,648 20,532 1,606
連結貸借対照表の負債合計	15,082,263	19,370,612