四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

4.報告セグメントの合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント利益計 子会社買収に伴い発生したのれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠債券払戻損失引当金繰入額 睡眠債券の収益計上額 利息返還損失引当金戻入益 その他	27,116 △2,010 △953 △89 △306 805 - 2,267	24,398 △1,553 △718 △303 △512 1,349 3,924 980
中間連結損益計算書の経常利益	26,830	27,565

(2)セグメント資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント資産計 現金預け金 債券貸借取引支払保証金 外国為替 割賦売掛金を除くその他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 債券繰延資産 繰延税金資産 貸倒引当金	7,263,928 1,385,580 14,397 25,697 309,893 26,193 47,769 3,816 1 15,553 △95,638	7,661,360 1,476,306 1,514 31,773 279,584 24,679 55,590 8,540 0 14,871 △98,868
中間連結貸借対照表の資産合計	8,997,193	9,455,353

(3)セグメント負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	6,378,430 22,400 45,955 215,645 760,649 63 153,000 112,100 389,318 4,895 35 8,993 3,081 111,588 772	6,568,013 80,900 35,394 389,400 788,048 67 187,900 94,600 367,883 4,929 32 8,402 3,625 85,048 -
中間連結貸借対照表の負債合計	8,206,929	8,614,245