有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

5.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠預金の収益計上額 利息返還損失引当金繰入額 その他	31,006 △2,770 △459 392 △148 392 △1,148 1,035	56,547 △3,073 △445 76 △133 194 △1,101 72
連結損益計算書の経常利益	28,299	52,136

(2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 外国為替 その他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	8,251,396 1,625,159 - 56,510 387,318 17,804 62,498 19,499 10,725 △119,466	11,249,194 1,992,878 28,302 72,388 365,033 17,737 60,899 17,235 9,575 △118,413
連結貸借対照表の資産合計	10,311,448	13,694,831

(3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠預金払戻損失引当金 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	7,116,843 3,654 9,567 237,530 978,424 1,905 189,200 380,104 416,356 9,977 39 8,149 23 393 2,853 31,635 472	10,972,902 7,648 - 220,099 607,092 2,579 33,500 367,071 465,242 10,069 8 8,355 8 354 2,300 30,569 522
連結貸借対照表の負債合計	9,387,131	12,728,325