四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

4.報告セグメントの合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント利益計 子会社買収に伴い発生したのれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 その他	34,098 △3,335 △1,767 △1,289 997	36,052 △2,974 △1,530 △1,186 2,040
中間連結損益計算書の経常利益	28,704	32,401

(2)セグメント資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 買現先勘定 債券貸借取引支払保証金 外国為替 割賦売掛金を除くその他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 債券繰延資産 繰延税金資産 貸倒引当金	7,694,599 724,563 - 53,216 51,557 37,746 374,488 32,552 61,866 - 47 18,800 △143,925	7,566,390 1,179,342 4,500 53,216 35,372 20,973 346,484 31,214 52,260 2,883 22 15,426 △117,924
中間連結貸借対照表の資産合計	8,905,513	9,190,162

(3)セグメント負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	6,525,868 120,000 60,216 619,344 25 107,900 189,142 535,057 4,628 31 7,521 - 114 28,630 56	6,249,467 310,000 238,866 720,429 63 97,500 191,121 472,877 4,939 39 - 12,513 79 185,466 586
中間連結貸借対照表の負債合計	8,198,537	8,483,951