有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

5.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠債券払戻損失引当金繰入額 睡眠預金の収益計上額 利息返還損失引当金戻入益 利息返還損失引当金繰入額 その他	83,181 △3,657 △471 1,029 △83 △1,967 146 - △501 120	118,434 △1,016 △403 1,916 △369 - 61 2,504 - 2,255
連結損益計算書の経常利益	77,797	123,382

(2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 債券貸借取引支払保証金 外国為替 その他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	15,828,640 3,916,744 95,736 - 79,236 433,211 18,983 55,294 37,183 9,142 △144,310	18,750,408 4,787,504 55,000 570,538 54,021 516,000 19,197 56,442 51,719 29,625 △149,098
連結貸借対照表の資産合計	20,329,862	24,741,359

(3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠預金払戻損失引当金 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	15,655,928 213,090 329,109 476,668 1,638,865 1,305 82,000 233,487 694,588 11,334 27 8,055 33 330 3,648 20,532 1,606	18,556,476 443,586 879,286 383,899 2,178,067 2,393 105,500 243,673 659,093 12,468 18 7,123 131 570 2,778 15,224 18,025
連結貸借対照表の負債合計	19,370,612	23,508,317