訂正有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント利益計 子会社買収に伴い発生したのれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠債券払戻損失引当金繰入額 睡眠債券の収益計上額 利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金戻入益 その他	54,151 △3,559 △1,684 △42 △1,083 2,852 △5,190 - 2,100	52,175 △2,773 △1,213 △398 △1,211 3,189 - 6,052 992
連結損益計算書の経常利益	47,542	56,811

(2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 債券貸借取引支払保証金 外国為替 割賦売掛金を除くその他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 債券繰延資産 繰延税金資産 貸倒引当金	7,480,125 1,398,691 4,472 1,625 19,617 353,756 25,547 52,020 7,075 0 15,542 △100,154	7,649,612 1,465,663 - 2,629 32,511 297,369 22,263 59,484 13,261 - 14,705 △100,840
連結貸借対照表の資産合計	9,258,324	9,456,660

(3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金	6,428,401 53,600 36,467 337,952 789,670 102 168,000 112,600 388,307 8,519 75 8,256 3,737 101,846	6,647,403 - 55,919 433,462 739,578 102 175,700 85,000 367,734 8,489 51 8,366 4,130 74,687
連結貸借対照表の負債合計	8,437,537	8,600,625