有価証券報告書-第207期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,992 | 5,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,122 | 1,274 | |||||||||
| 減損損失 | 72 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 650 | 1,794 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △183 | △424 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 21 | 31 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 96 | 19 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 74 | △51 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,186 | △25,506 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,168 | 2,554 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,721 | △2,684 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 36 | 49 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 73 | 51 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △52,302 | 27,168 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 26,579 | 5,956 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,204 | △10,375 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,092 | △38,118 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,943 | △4,987 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 6,868 | △11,747 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △3,166 | △7,968 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △18,308 | 3,085 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 18 | 0 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △4 | △573 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △21 | 28 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 24,960 | 25,726 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,514 | △2,799 | |||||||||
| その他 | △12,953 | △12,832 | |||||||||
| 小計 | △49,676 | △44,405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,717 | △2,184 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 226 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,166 | △46,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △449,849 | △448,553 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 375,250 | 430,278 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 57,009 | 75,298 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283 | △650 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △468 | △1,229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,341 | 55,435 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,143 | △1,143 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,148 | △1,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,655 | 7,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,420 | 76,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,764 | ※1 84,472 | |||||||||