有価証券報告書-第211期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,367 | 4,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,864 | 1,881 | |||||||||
| 減損損失 | 162 | 98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △936 | △327 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,860 | △215 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | △11 | 12 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △26 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △31 | △23 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △53 | - | |||||||||
| 資金運用収益 | △27,564 | △31,492 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,194 | 3,718 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 3,325 | 5,926 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △58 | △140 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28 | △14,409 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △40 | 442 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 33,047 | △84,363 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 123,528 | 38,640 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 15,573 | △16,519 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 127,980 | △267,009 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,135 | 1,585 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △4,270 | △12,604 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 116,295 | △105,721 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 29,019 | △19,116 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △42 | △33 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △6 | 14 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 26,847 | 30,499 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,228 | △3,221 | |||||||||
| その他 | 1,440 | △1,660 | |||||||||
| 小計 | 451,646 | △469,077 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,414 | △639 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,231 | △469,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △569,901 | △679,392 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 349,870 | 722,594 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 31,015 | 40,461 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,682 | △6,065 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 48 | 69 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,827 | △976 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 15 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △359 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,517 | △795 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,680 | 75,427 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △980 | △1,204 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △556 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,536 | △1,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254,013 | △395,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,927 | 635,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 635,940 | ※1 240,852 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
