有価証券報告書-第208期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,910 | 4,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,274 | 1,347 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,794 | 302 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △424 | 243 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 415 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 31 | 24 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | 5 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △51 | 55 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,506 | △25,085 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,554 | 2,115 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,684 | △2,636 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 49 | 246 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 51 | 165 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 27,168 | △14,298 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 5,956 | 54,505 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △10,375 | △3,010 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △38,118 | △2,588 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △4,987 | 91 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △11,747 | 9,481 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △7,968 | 19,697 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,085 | 35,943 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 0 | 4 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △573 | △1,284 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 28 | △31 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 25,726 | 25,513 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,799 | △2,218 | |||||||||
| その他 | △12,832 | △1,759 | |||||||||
| 小計 | △44,405 | 101,719 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,184 | △1,685 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,581 | 100,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △448,553 | △561,905 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 430,278 | 418,332 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 75,298 | 50,135 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △650 | △1,696 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 12 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △99 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,229 | △1,439 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,435 | △96,695 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △11,099 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,143 | △1,062 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,146 | △12,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,707 | △8,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,764 | 84,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 84,472 | ※1 75,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
