有価証券報告書-第202期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,710 | 11,067 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,252 | 1,169 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | 124 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,026 | △2,355 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △275 | △1,129 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 712 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 29 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △6 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △22 | △29 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △35 | 78 | |||||||||
| 資金運用収益 | △27,688 | △26,824 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,140 | 3,050 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 237 | △3,057 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △85 | △78 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 36 | 11 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △37,457 | △83,153 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 31,612 | 42,217 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 36,055 | △14,670 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16,385 | 23,938 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 9,462 | 10,017 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 8,475 | 50,112 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 521 | △538 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 12,571 | 5,828 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 9 | △22 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 91 | △397 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 16 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 27,816 | 26,988 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,167 | △3,372 | |||||||||
| その他 | △796 | 1,453 | |||||||||
| 小計 | 83,881 | 41,180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,556 | △1,308 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 184 | 364 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,509 | 40,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △697,972 | △536,323 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 559,620 | 397,961 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 105,045 | 60,231 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △590 | △1,090 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | △252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,334 | △79,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,022 | △1,022 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △7 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,031 | △1,035 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,142 | △40,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,632 | 76,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,774 | ※1 36,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
