有価証券報告書-第204期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,448 | 10,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,181 | 1,253 | |||||||||
| 減損損失 | 130 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,711 | 138 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,242 | △657 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | △39 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △138 | △7 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △80 | △23 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △11 | 6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △26,444 | △26,208 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,688 | 2,730 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △4,288 | △3,621 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △73 | 74 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 140 | 96 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △60,886 | △114,309 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 16,868 | 39,043 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 3,389 | 16,733 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △2,539 | 1,199 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,090 | △306 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △15,251 | 21,499 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 39,895 | △24,641 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,898 | 10,031 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 17 | 11 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 555 | △279 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | △19 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 26,629 | 26,282 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,868 | △2,711 | |||||||||
| その他 | △4,021 | 815 | |||||||||
| 小計 | △13,789 | △42,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,554 | △3,858 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 6 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,336 | △46,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △295,083 | △207,039 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 284,951 | 244,592 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 63,160 | 37,526 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,466 | △1,145 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △222 | △914 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,353 | 73,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,292 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,001 | △980 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,115 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,165 | △990 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,182 | 26,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,515 | 76,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,698 | ※1 102,776 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
