有価証券報告書-第206期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,034 | 6,992 | |||||||||
| 減価償却費 | 970 | 1,122 | |||||||||
| 減損損失 | - | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 604 | 650 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14 | △183 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △273 | 2 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 24 | 21 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | 96 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 5 | 74 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 35 | 2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,457 | △25,186 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,480 | 2,168 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,572 | △2,721 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 176 | 36 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 49 | 73 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △89,786 | △52,302 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 105,106 | 26,579 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4,143 | △1,204 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,182 | 1,092 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △252 | △1,943 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 8,693 | 6,868 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △3,955 | △3,166 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 10,044 | △18,308 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 5 | 18 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 79 | △4 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 15 | △21 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 25,658 | 24,960 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,719 | △2,514 | |||||||||
| その他 | 988 | △12,953 | |||||||||
| 小計 | 38,989 | △49,676 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,091 | △2,717 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,898 | △52,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △354,502 | △449,849 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 308,247 | 375,250 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 63,228 | 57,009 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,349 | △1,283 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △662 | △468 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,990 | △19,341 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,225 | △1,143 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △194 | △8 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,819 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,245 | △1,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,644 | △72,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,776 | 149,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 149,420 | ※1 76,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
