有価証券報告書-第212期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,996 | 3,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,881 | 1,921 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △327 | △19 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △215 | △2,482 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 4 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12 | 33 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △26 | 3 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △23 | 47 | |||||||||
| 資金運用収益 | △31,492 | △33,444 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,718 | 5,391 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 5,926 | 6,015 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △140 | △194 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14,409 | △14,000 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 442 | 304 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △84,363 | △148,420 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 38,640 | 28,015 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △16,519 | △14,669 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △267,009 | △224 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,585 | 400 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △12,604 | 12,612 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △105,721 | 1,485 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △19,116 | △20,431 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △33 | △83 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 14 | 77 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 30,499 | 32,393 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,221 | △5,226 | |||||||||
| その他 | △1,660 | 273 | |||||||||
| 小計 | △469,077 | △146,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △639 | △550 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 403 | 1,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △469,312 | △145,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △679,392 | △264,041 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 722,594 | 324,325 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 40,461 | 43,082 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △6,065 | △7,165 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 69 | 239 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △976 | △1,141 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △359 | △289 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △795 | △710 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △124 | △103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,427 | 94,195 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,204 | △1,124 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,206 | △1,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △395,088 | △52,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635,940 | 240,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 240,852 | ※1 188,574 | |||||||||