有価証券報告書-第203期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,067 | 12,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,169 | 1,181 | |||||||||
| 減損損失 | 124 | 130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,355 | △1,711 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,129 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,242 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 712 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 9 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △138 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △29 | △80 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 78 | △11 | |||||||||
| 資金運用収益 | △26,824 | △26,444 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,050 | 2,688 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,057 | △4,288 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △78 | △73 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 11 | 140 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △83,153 | △60,886 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 42,217 | 16,868 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △14,670 | 3,389 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 23,938 | △2,539 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,017 | △2,090 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 50,112 | △15,251 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △538 | 39,895 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 5,828 | 3,898 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △22 | 17 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △397 | 555 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 16 | 2 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 26,988 | 26,629 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,372 | △2,868 | |||||||||
| その他 | 1,453 | △4,021 | |||||||||
| 小計 | 41,180 | △13,789 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,308 | △3,554 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 364 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,237 | △17,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △536,323 | △295,083 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 397,961 | 284,951 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 60,231 | 63,160 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,090 | △1,466 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △252 | △222 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,459 | 51,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 10,292 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,022 | △1,001 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △5 | △9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △3,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | 6,165 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,259 | 40,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,774 | 36,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,515 | ※1 76,698 | |||||||||