有価証券報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,432 | 6,384 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,921 | 1,998 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | 67 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △19 | 287 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 44 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,482 | △737 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | - | △56 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 33 | 23 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △20 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 47 | △55 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,444 | △31,044 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,391 | 5,122 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 6,015 | 3,187 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △194 | △350 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14,000 | 288 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 304 | 53 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △148,420 | △89,702 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 28,015 | 72,952 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △14,669 | △31,237 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △224 | △13,029 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 400 | 3,099 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 12,612 | 7,302 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,485 | △2,428 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △20,431 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △83 | 35 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 77 | △31 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 32,393 | 30,064 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,226 | △5,055 | |||||||||
| その他 | 273 | △1,192 | |||||||||
| 小計 | △146,765 | △44,025 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △550 | △467 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,963 | 1,734 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △145,352 | △42,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △264,041 | △179,300 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 324,325 | 171,615 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 43,082 | 72,359 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △7,165 | △4,515 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 239 | 434 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,141 | △2,756 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △289 | △98 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | △764 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △103 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,195 | 56,973 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,124 | △1,124 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,075 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,125 | △1,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,278 | 12,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,852 | 188,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 188,574 | ※1 201,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
