有価証券報告書-第210期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,264 | 5,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,686 | 1,864 | |||||||||
| 減損損失 | 540 | 162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 83 | △936 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,336 | △1,860 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △415 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | △5 | △11 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △46 | △13 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △13 | △31 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | △53 | |||||||||
| 資金運用収益 | △24,444 | △27,564 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,350 | 1,194 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △19 | 3,325 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △4 | △58 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △129 | △28 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 34 | △40 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △24,851 | 33,047 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 309,125 | 123,528 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △20,276 | 15,573 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 244,077 | 127,980 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,188 | 2,135 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 357 | △4,270 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △17,676 | 116,295 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △57,521 | 29,019 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,857 | △42 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 6 | △6 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 24,692 | 26,847 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,448 | △1,228 | |||||||||
| その他 | 2,629 | 1,440 | |||||||||
| 小計 | 440,329 | 451,646 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △519 | △1,414 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 387 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,197 | 450,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △617,035 | △569,901 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 464,300 | 349,870 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 22,777 | 31,015 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △873 | △1,682 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 48 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,239 | △2,827 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 318 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △867 | △1,517 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,936 | △194,680 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △980 | △980 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △981 | △1,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306,277 | 254,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,649 | 381,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 381,927 | ※1 635,940 | |||||||||