有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,468 | 4,264 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,347 | 1,686 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | 540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 302 | 83 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 243 | △1,336 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 415 | △415 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 24 | △5 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | △46 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 55 | △13 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △25,085 | △24,444 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,115 | 1,350 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,636 | △19 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | △4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 246 | △129 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 165 | 34 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △14,298 | △24,851 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 54,505 | 309,125 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △3,010 | △20,276 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △2,588 | 244,077 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 91 | △2,188 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 9,481 | 357 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 19,697 | △17,676 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 35,943 | △57,521 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 4 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,284 | 1,857 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △31 | 6 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 25,513 | 24,692 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,218 | △1,448 | |||||||||
| その他 | △1,759 | 2,629 | |||||||||
| 小計 | 101,719 | 440,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,685 | △519 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,034 | 440,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △561,905 | △617,035 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 418,332 | 464,300 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,135 | 22,777 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △873 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,696 | △1,239 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △99 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,439 | △867 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △35 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,695 | △132,936 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △11,099 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,062 | △980 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,162 | △981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,822 | 306,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,472 | 75,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,649 | ※1 381,927 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
