キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -167億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,279 | 1,992 | 1,704 | -1,287 | -358 | 10,806 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,350 | -570 | -138 | 2,780 | -265 | 13,447 | 通期 | 740 | -7,692 | 12,860 | -6,952 | -303 | 16,714 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | -9,094 | -136 | -6,750 | -116 | 9,828 | 3Q | 6,021 | -12,304 | -375 | -6,283 | -146 | 10,055 | 通期 | 3,399 | -10,243 | -376 | -6,844 | -271 | 9,494 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,297 | 1,297 | -241 | 0 | -111 | 9,251 | 通期 | -6,107 | 6,330 | -474 | 223 | -169 | 9,243 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,707 | 1,763 | -233 | 56 | - | 9,064 | 通期 | -11,263 | 11,128 | -463 | -135 | -170 | 8,644 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,589 | -1,645 | -232 | 944 | - | 9,354 | 通期 | 28,357 | -4,579 | -2,458 | 23,778 | -353 | 29,963 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 17,872 | -1,376 | -226 | 16,496 | -23 | 46,234 | 通期 | 33,587 | 156 | -448 | 33,743 | -164 | 63,261 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,801 | -1,386 | -229 | 4,415 | -110 | 67,450 | 通期 | 3,179 | -5,406 | -446 | -2,227 | -321 | 60,584 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,631 | 1,579 | -225 | 11,210 | -66 | 71,572 | 通期 | 8,642 | 232 | -450 | 8,874 | -210 | 69,005 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,900 | -4,617 | -228 | 7,283 | -334 | 76,064 | 通期 | 11,231 | -9,432 | -444 | 1,799 | -923 | 70,364 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,994 | -5,001 | -218 | -1,007 | -522 | 69,143 | 通期 | -6,404 | -5,599 | -494 | -12,003 | -1,014 | 57,870 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,291 | 428 | -214 | 7,719 | -113 | 65,377 | 通期 | 1,211 | -2,879 | -425 | -1,668 | -373 | 55,778 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 59,859 | -11,020 | -212 | 48,839 | -266 | 104,407 | 通期 | 99,816 | -11,591 | -423 | 88,225 | -964 | 143,582 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,299 | -6,140 | -212 | 21,159 | -307 | 164,530 | 通期 | 33,043 | -16,916 | 5,575 | 16,127 | -512 | 165,288 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -58,508 | -10,122 | -220 | -68,630 | -191 | 96,442 | 通期 | -61,791 | -4,668 | -13,509 | -66,459 | -516 | 85,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -15,211 | -1,168 | -186 | -16,379 | -207 | 68,758 | 通期 | -16,785 | -666 | -370 | -17,451 | -495 | 67,499 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- -32億7900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億4000万
- 2011年3月（連） +359.32%
- 33億9900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -61億700万
- 2013年3月（連） -84.43%
- -112億6300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 283億5700万
- 2015年3月（連） +18.44%
- 335億8700万
- 2016年3月（連） -90.54%
- 31億7900万
- 2017年3月（連） +171.85%
- 86億4200万
- 2018年3月（連） +29.96%
- 112億3100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -64億400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億1100万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 998億1600万
- 2022年3月（連） -66.9%
- 330億4300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -617億9100万
- 2024年3月（連）
- -167億8500万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金回収
- 19億9200万
- 2010年3月（連）資金投入
- -76億9200万
- 2011年3月（連）投入+33.16%
- -102億4300万
- 2012年3月（連）資金回収
- 63億3000万
- 2013年3月（連）回収+75.8%
- 111億2800万
- 2014年3月（連）資金投入
- -45億7900万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1億5600万
- 2016年3月（連）資金投入
- -54億600万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億3200万
- 2018年3月（連）資金投入
- -94億3200万
- 2019年3月（連）投入-40.64%
- -55億9900万
- 2020年3月（連）投入-48.58%
- -28億7900万
- 2021年3月（連）投入+302.61%
- -115億9100万
- 2022年3月（連）投入+45.94%
- -169億1600万
- 2023年3月（連）投入-72.4%
- -46億6800万
- 2024年3月（連）投入-85.73%
- -6億6600万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 17億400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 128億6000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億7600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億7400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億6300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億5800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億4800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億4600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億5000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億4400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億9400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億2300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 55億7500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -135億900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- -12億8700万
- 2010年3月（連） -440.17%
- -69億5200万
- 2011年3月（連）
- -68億4400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億2300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億3500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 237億7800万
- 2015年3月（連） +41.91%
- 337億4300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 88億7400万
- 2018年3月（連） -79.73%
- 17億9900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -120億300万
- 2020年3月（連）
- -16億6800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 882億2500万
- 2022年3月（連） -81.72%
- 161億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -664億5900万
- 2024年3月（連）
- -174億5100万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -3億5800万
- 2010年3月（連）減少-15.36%
- -3億300万
- 2011年3月（連）減少-10.56%
- -2億7100万
- 2012年3月（連）減少-37.64%
- -1億6900万
- 2013年3月（連）増加+0.59%
- -1億7000万
- 2014年3月（連）増加+107.65%
- -3億5300万
- 2015年3月（連）減少-53.54%
- -1億6400万
- 2016年3月（連）増加+95.73%
- -3億2100万
- 2017年3月（連）減少-34.58%
- -2億1000万
- 2018年3月（連）増加+339.52%
- -9億2300万
- 2019年3月（連）増加+9.86%
- -10億1400万
- 2020年3月（連）減少-63.21%
- -3億7300万
- 2021年3月（連）増加+158.45%
- -9億6400万
- 2022年3月（連）減少-46.89%
- -5億1200万
- 2023年3月（連）増加+0.78%
- -5億1600万
- 2024年3月（連）減少-4.07%
- -4億9500万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 108億600万
- 2010年3月（連） +54.67%
- 167億1400万
- 2011年3月（連） -43.2%
- 94億9400万
- 2012年3月（連） -2.64%
- 92億4300万
- 2013年3月（連） -6.48%
- 86億4400万
- 2014年3月（連） +246.63%
- 299億6300万
- 2015年3月（連） +111.13%
- 632億6100万
- 2016年3月（連） -4.23%
- 605億8400万
- 2017年3月（連） +13.9%
- 690億500万
- 2018年3月（連） +1.97%
- 703億6400万
- 2019年3月（連） -17.76%
- 578億7000万
- 2020年3月（連） -3.61%
- 557億7800万
- 2021年3月（連） +157.42%
- 1435億8200万
- 2022年3月（連） +15.12%
- 1652億8800万
- 2023年3月（連） -48.38%
- 853億2100万
- 2024年3月（連） -20.89%
- 674億9900万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -20.18%
- 2010年3月（連）
- 4.71%
- 2011年3月（連）
- 21.89%
- 2012年3月（連）
- -38.26%
- 2013年3月（連）
- -74.8%
- 2014年3月（連）
- 187.74%
- 2015年3月（連）
- 212.05%
- 2016年3月（連）
- 17.83%
- 2017年3月（連）
- 56.69%
- 2018年3月（連）
- 72.72%
- 2019年3月（連）
- -43.67%
- 2020年3月（連）
- 8.53%
- 2021年3月（連）
- 717.48%
- 2022年3月（連）
- 239.58%
- 2023年3月（連）
- -429.91%
- 2024年3月（連）
- -114.85%