有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		244,589
預金	普通預金	9,502,368
	定期預金	30,000
	別段預金	10
	計	9,532,378
合計		9,776,968

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グッド・コミュニケーション株式会社	4,205
株式会社オリエントコーポレーション	3,329
スミタス資産運用株式会社	2,607
株式会社グリーンズ	2,096
株式会社イコム	2,006
その他	119,173
合計	133,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
142,737	17,691,798	17,701,118	133,416	99.25	2.85

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
底地・更地(区画)	360	4,266,423	(46,536.14) ㎡
アパート・マンション(棟)	2	257,191	-
合計	362	4,523,615	(46,536.14) ㎡

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.アパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
東京都	202	3,049,303	(23,695.83)㎡
神奈川県	104	1,026,246	(16,251.19)㎡
大阪府	22	202,022	(1,643.12)㎡
千葉県	14	117,149	(2,644.50)㎡
その他	20	128,893	(2,301.50)㎡
合計	362	4,523,615	(46,536.14) ㎡

ニ 仕掛販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)
土地付きストレージ	1	130,974
合計	1	130,974

ホ 未成工事支出金

内訳	金額(千円)
ストレージ出店費用	161,453
合計	161,453

ヘ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	6,800
ノベルティ他	12,193
合計	18,994

ト 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	13,297
合計	1,290,069

チ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	165,111
株式会社タナサ	36,688
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
株式会社スプリングリーシング	24,000
その他	1,116,702
合計	1,396,656

リ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	37,810
株式会社インボイス	13,484
ビービーピーワン株式会社	10,725
綜合警備保障株式会社	9,502
東都クリエート株式会社	7,728
その他	78,965
合計	158,215

ロ 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	25,000
第6回無担保社債	200,500
第7回無担保社債	300,000
合計	525,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	1,424,271
株式会社りそな銀行	1,351,234
株式会社千葉銀行	1,176,274
城北信用金庫	790,200
株式会社武蔵野銀行	674,390
その他	4,018,156
合計	9,434,525

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リンク・トラスト	784,074
株式会社東久	236,155
玉川衛材株式会社	127,213
株式会社フジ国際交流センター	124,765
株式会社オークラハウジング	110,208
その他	1,014,131
合計	2,396,547