有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		530
預金	普通預金	14,993,925
	通知預金	1,216
	計	14,995,142
合計		14,995,672

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	2,177
スミタス資産運用株式会社	2,603
株式会社グリーンズ	2,066
株式会社イコム	1,323
NPO法人青年協議会	832
その他	126,771
合計	135,774

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
130,914	20,422,564	20,417,705	135,774	99.33	2.38

ハ 販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
ストレージ(棟)	15	1,910,345	-
底地・更地(区画)	188	3,809,436	(21,557.11) ㎡
アパート・マンション(棟)	2	229,545	-
合計	205	5,949,327	(21,557.11) ㎡

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
東京都	166	3,583,120	(17,612.55)㎡
神奈川県	12	178,241	(2,110.29)㎡
その他	10	48,075	(1,834.27)㎡
合計	188	3,809,436	(21,557.11)㎡

ニ 仕掛販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)
ストレージ土地	6	211,642
ストレージ建物	7	140,460
合計	13	352,103

ホ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	11,793
ノベルティ他	7,849
合計	19,643

ヘ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
バーニングベアパートナーズ株式会社	10,000
その他	3,297
合計	631,872

ト 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	127,958
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社タナサ	24,189
株式会社リオエステート	24,154
株式会社スプリングリーシング	24,000
その他	1,191,016
合計	1,421,318

チ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	42,124
株式会社インボイス	17,896
株式会社アトラス	8,277
ニッケ商事株式会社	5,988
セントラル警備保障株式会社	5,680
その他	68,867
合計	148,835

ロ 社債

区分	金額(千円)
第6回無担保社債	29,500
合計	29,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	3,415,364
株式会社千葉銀行	2,205,078
株式会社りそな銀行	1,842,876
株式会社武蔵野銀行	924,914
城北信用金庫	811,280
その他	5,687,278
合計	14,886,790

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東久	143,289
株式会社フジ国際交流センター	92,682
株式会社リンク・トラスト	60,313
玉川衛材株式会社	59,732
日栄鋼材株式会社	58,834
その他	1,031,047
合計	1,445,900