有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,009
預金	普通預金	11,558,350
	定期預金	104,294
	通知預金	36,600
	計	11,699,244
合計		11,702,254

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スペイシー	4,081
株式会社オリエントコーポレーション	3,189
スミタス株式会社	2,664
株式会社グリーンズ	2,096
株式会社イコム	2,015
その他	128,689
合計	142,737

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
110,156	15,988,872	15,956,291	142,737	99.11	2.89

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積
土地権利整備事業(底地・更地)	7,096,205	(68,592.00) ㎡
土地付きストレージ	217,798	(891.75) ㎡
合計	7,314,003	(69,483.75) ㎡

ニ 仕掛販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地付きストレージ	168,042
合計	168,042

ホ 未成工事支出金

内訳	金額(千円)
ストレージ出店費用	82,271
合計	82,271

ヘ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	9,148
ノベルティ他	10,170
合計	19,319

ト 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	13,297
合計	1,290,069

チ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	165,111
株式会社タナサ	37,088
株式会社リンク・トラスト	30,959
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
その他	1,079,489
合計	1,366,803

リ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	38,809
株式会社インボイス	14,075
ビービーピーワン株式会社	10,725
東都クリエート株式会社	8,666
株式会社トラストワイズプロダクション	8,156
その他	87,191
合計	167,624

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社京葉銀行	321,000
株式会社東日本銀行	150,000
城北信用金庫	91,380
合計	562,380

ハ 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	75,000
第6回無担保社債	257,500
第7回無担保社債	400,000
合計	732,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	1,628,884
株式会社きらぼし銀行	1,187,800
株式会社千葉銀行	1,056,280
株式会社武蔵野銀行	713,374
株式会社東日本銀行	681,300
その他	4,837,705
合計	10,105,343

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。