有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,239
預金	普通預金	6,381,676
	定期預金	30,156
	計	6,411,833
合計		6,415,073

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イコム	4,580
副都心住宅販売株式会社	3,890
株式会社オリエントコーポレーション	3,509
株式会社ベスト	2,157
株式会社シルバーライニング	831
その他	87,341
合計	102,309

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
132,427	11,146,652	11,176,770	102,309	99.1	3.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

内訳	金額(千円)
ハロートランク	436,634
合計	436,634

ニ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積 (面積は土地だけであり、建物は含まれておりません)
関東圏	1,419,233	(14,526.01) ㎡
合計	1,419,233	(14,526.01) ㎡

ホ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	4,164
会社案内(パンフレット)他	4,281
合計	8,446

ヘ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,907
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	3,297
合計	1,280,149

ト 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ツジデン	42,313
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
株式会社スプリング・リーシング	24,000
その他	859,328
合計	979,796

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	23,743
株式会社アイズトラスト	10,878
ビービーピーワン株式会社	10,530
株式会社バーテックス	8,071
株式会社インボイス	7,369
その他	189,240
合計	249,831

ロ 一年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	108,900
株式会社みずほ銀行	60,000
株式会社りそな銀行	55,344
株式会社千葉銀行	20,040
合計	244,284

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	561,176
株式会社千葉銀行	59,920
合計	621,096