有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,753
預金	普通預金	5,407,682
	定期預金	19,124
	計	5,426,807
合計		5,431,560

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハロー・テクノ株式会社	12,865
株式会社あどばる	5,033
株式会社イコム	4,821
副都心住宅販売株式会社	3,754
株式会社オリエントコーポレーション	3,162
その他	102,789
合計	132,427

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
131,839	10,566,392	10,565,804	132,427	98.8	4.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

内訳	金額(千円)
ハロートランク	389,830
合計	389,830

ニ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積 (面積は土地だけであり、建物は含まれておりません)
関東圏	3,325,049	(11,691.46) ㎡
合計	3,325,049	(11,691.46) ㎡

ホ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	3,478
会社案内(パンフレット)他	1,923
合計	5,401

ヘ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	660,197
カーコム株式会社	354,207
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	3,297
合計	1,282,449

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	24,140
株式会社バーテックス	18,147
双洋貿易株式会社	13,265
ビービーピーワン株式会社	10,530
株式会社インボイス	9,967
その他	244,021
合計	320,072

ロ 一年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	123,250
株式会社三菱東京UFJ銀行	108,960
株式会社りそな銀行	58,008
その他	36,540
合計	326,758

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,056,187
株式会社りそな銀行	696,192
株式会社東日本銀行	357,000
その他	188,860
合計	2,298,239