有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		316
預金	普通預金	15,210,279
	通知預金	-
	計	15,210,279
合計		15,210,595

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	2,338
スミタスパートナー株式会社	2,251
株式会社グリーンズ	2,043
株式会社イコム	1,563
NPO法人青年協議会	832
その他	156,840
合計	165,870

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
135,774	21,687,738	21,657,642	165,870	99.24	2.55

ハ 販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
ストレージ(棟)	22	2,693,024	-
底地・更地(区画)	150	2,938,265	(17,056.82) ㎡
アパート・マンション(棟)	2	215,921	-
合計	174	5,847,211	(17,056.82) ㎡

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
東京都	138	2,713,635	(15,587.83)㎡
神奈川県	12	224,630	(1,468.99)㎡
合計	150	2,938,265	(17,056.82)㎡

ニ 仕掛販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)
ストレージ土地	14	411,050
ストレージ建物	18	324,303
合計	32	735,353

ホ 未成工事支出金

内訳	金額(千円)
ストレージ出店費用	34,664
合計	34,664

ヘ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	37,550
ノベルティ他	9,612
合計	47,163

ト 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
バーニングベアパートナーズ株式会社	10,000
その他	3,297
合計	631,872

チ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	127,958
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
丸の内建物株式会社	24,000
株式会社タナサ	13,651
その他	1,279,614
合計	1,499,378

リ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	54,973
株式会社インボイス	17,039
セントラル警備保障株式会社	8,995
株式会社レクト	8,350
トランクシステム工業株式会社	8,008
その他	55,925
合計	153,291

ロ 工事未払金

区分	金額(千円)
株式会社デベロップ	27,344
林工務店	703
株式会社アドポップス	527
アルファ総合設計	440
有限会社関西トータルサービス	273
その他	249
合計	29,538

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	163,140
株式会社京葉銀行	100,000
株式会社北日本銀行	68,000
合計	331,140

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	4,423,187
株式会社千葉銀行	3,367,376
株式会社りそな銀行	3,061,112
株式会社みずほ銀行	1,309,134
城北信用金庫	1,075,000
その他	5,970,476
合計	19,206,285

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ホ 長期未払金

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	360,194
株式会社東久	112,334
株式会社フジ国際交流センター	81,988
日栄鋼材株式会社	42,735
玉川衛材株式会社	37,595
その他	624,047
合計	1,258,895