有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		-
預金	普通預金	16,671,735
	通知預金	-
	計	16,671,735
合計		16,671,735

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	2,416
株式会社グリーンズ	2,034
株式会社イコム	1,488
株式会社ASSETIA	1,358
NPO法人青年協議会	832
その他	186,354
合計	194,484

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
165,870	24,072,172	24,043,558	194,484	99.19	2.73

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大生産業	9,702
株式会社群馬総合土地販売	261
合計	9,963

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
-	38,473	28,510	9,963	74.10	47.26

ニ 販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
ストレージ(棟)	33	3,881,195	-
底地・更地(区画)	121	2,729,934	(13,418.13) ㎡
アパート・マンション(棟)	2	207,470	-
合計	156	6,818,600	(13,418.13) ㎡

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
東京都	97	2,184,763	(10,002.57 )㎡
神奈川県	11	347,174	(1,178.21)㎡
千葉県	13	197,996	(2,237.35)㎡
合計	121	2,729,934	(13,418.13)㎡

ホ 仕掛販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)
ストレージ土地	5	204,713
ストレージ建物	5	218,523
合計	10	423,236

ヘ 商品

内訳	金額(千円)
コンテナ等	1,037,951
合計	1,037,951

ト 仕掛品

内訳	金額(千円)
コンテナ等	46,200
合計	46,200

チ 未成工事支出金

内訳	金額(千円)
ストレージ出店費用	11,235
合計	11,235

リ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	49,260
ノベルティ他	7,745
合計	57,006

ヌ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
バーニングベアパートナーズ株式会社	10,000
その他	3,297
合計	631,872

ル 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	127,953
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
丸の内建物株式会社	24,000
有限会社藤一産業	15,215
その他	1,375,267
合計	1,596,590

ヲ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	54,220
トランクシステム工業株式会社	30,526
セントラル警備保障株式会社	13,192
ニッケ商事株式会社	11,079
株式会社インボイス	8,900
その他	82,690
合計	200,610

ロ 工事未払金

区分	金額(千円)
ニッケ商事株式会社	13,401
株式会社WORKS	3,108
ケント照明株式会社	748
株式会社ミズノ	683
株式会社ディーエス設計	586
その他	1,387
合計	19,915

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	180,000
株式会社武蔵野銀行	179,700
株式会社北日本銀行	150,700
株式会社京葉銀行	100,000
株式会社北陸銀行	68,400
合計	678,800

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	4,136,096
株式会社りそな銀行	3,695,012
株式会社千葉銀行	3,689,218
株式会社みずほ銀行	1,285,002
株式会社静岡銀行	1,195,214
その他	10,053,647
合計	24,054,189

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ホ 長期未払金

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	699,757
株式会社東久	81,379
株式会社富士エジュケーション	71,294
日栄鋼材株式会社	26,636
玉川衛材株式会社	23,240
その他	300,721
合計	1,203,029