有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		328
預金	普通預金	13,435,414
	通知預金	4,790
	計	13,440,204
合計		13,440,532

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グッド・コミュニケーション株式会社	3,679
株式会社オリエントコーポレーション	3,437
スミタス資産運用株式会社	2,595
株式会社グリーンズ	2,074
株式会社イコム	1,552
その他	110,602
合計	123,942

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
133,416	18,691,439	18,700,914	123,942	99.34	2.51

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
ストレージ(棟)	3	354,188	-
底地・更地(区画)	196	2,516,366	(24,804.56) ㎡
アパート・マンション(棟)	2	256,793	-
合計	201	3,127,348	(24,804.56) ㎡

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
東京都	129	1,999,912	(15,458.67)㎡
神奈川県	45	421,015	(6,432.22)㎡
その他	22	95,438	(2,913.67)㎡
合計	196	2,516,366	(24,804.56) ㎡

ニ 仕掛販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)
ストレージ	6	211,543
合計	6	211,543

ホ 未成工事支出金

内訳	金額(千円)
ストレージ出店費用	2,364
合計	2,364

ヘ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	3,850
ノベルティ他	13,777
合計	17,627

ト 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	13,297
合計	1,290,069

チ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	165,111
株式会社タナサ	36,562
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
株式会社スプリングリーシング	24,000
その他	1,090,839
合計	1,370,668

リ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	41,546
ニッケ商事株式会社	16,611
株式会社三栄プランニング	15,400
株式会社インボイス	13,524
ビービーピーワン株式会社	10,725
その他	62,196
合計	160,003

ロ 社債

区分	金額(千円)
第6回無担保社債	143,500
第7回無担保社債	200,000
合計	343,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	1,530,076
株式会社りそな銀行	1,349,810
株式会社千葉銀行	1,177,814
城北信用金庫	849,600
株式会社武蔵野銀行	635,406
その他	3,529,977
合計	9,072,683

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リンク・トラスト	542,821
株式会社東久	205,199
株式会社フジ国際交流センター	114,071
玉川衛材株式会社	104,719
株式会社オークラハウジング	91,918
その他	1,780,836
合計	2,839,566