有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,309
預金	普通預金	3,578,563
	定期預金	8,095
	計	3,586,659
合計		3,590,968

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハロー・テクノ株式会社	16,523
株式会社イコム	4,361
株式会社あどばる	3,617
副都心住宅販売株式会社	3,288
株式会社オリエントコーポレーション	2,920
その他	101,129
合計	131,839

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
155,729	9,709,960	9,733,850	131,839	98.7	5.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツジデン	28,350
合計	28,350

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,044	330,054	351,748	28,350	92.5	43.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

内訳	金額(千円)
ハロートランク	385,477
合計	385,477

ホ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積 (面積は土地だけであり、建物は含まれておりません)
関東圏	3,698,063	( 7,884.25 ) ㎡
その他	2,238,183	( 6,329.83 ) ㎡
合計	5,936,247	( 14,214.08 ) ㎡

ヘ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	857
会社案内(パンフレット)他	1,227
合計	2,084

ト 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	660,197
カーコム株式会社	354,207
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	3,297
合計	1,282,449

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社三協運輸サービス	23,466
ハロー・テクノ株式会社	10,540
有限会社アイズトラスト	10,393
株式会社バーテックス	10,249
ビービーピーワン株式会社	10,237
その他	199,843
合計	264,730

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社東日本銀行	504,000
株式会社りそな銀行	377,000
その他	123,000
合計	1,004,000

ハ 一年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	159,684
株式会社みずほ銀行	148,750
株式会社日本政策投資銀行	131,080
その他	243,101
合計	682,615

ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	2,055,162
株式会社みずほ銀行	1,524,437
オリックス株式会社	1,365,653
その他	1,100,036
合計	6,045,288