訂正有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		172
預金	普通預金	14,298,167
	通知預金	1,216
	計	14,299,383
合計		14,299,556

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	3,668
スミタス資産運用株式会社	2,460
株式会社グリーンズ	2,070
株式会社イコム	1,505
NPO法人青年協議会	832
その他	120,377
合計	130,914

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
123,942	19,582,315	19,575,342	130,914	99.33	2.37

ハ 販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
ストレージ(棟)	7	794,771	-
底地・更地(区画)	166	3,955,979	(22,325.67) ㎡
アパート・マンション(棟)	2	243,169	-
合計	175	4,993,920	(22,325.67) ㎡

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	金額(千円)	土地面積
東京都	139	3,650,538	(17,671.58)㎡
神奈川県	18	261,002	(3,053.31)㎡
その他	9	44,439	(1,600.78)㎡
合計	166	3,955,979	(22,325.67) ㎡

ニ 仕掛販売用不動産

内訳	件数	金額(千円)
ストレージ	4	142,903
合計	4	142,903

ホ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	6,971
ノベルティ他	12,960
合計	19,931

ヘ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
バーニングベアパートナーズ株式会社	10,000
その他	3,297
合計	631,872

ト 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	127,958
株式会社タナサ	35,783
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
株式会社スプリングリーシング	24,000
その他	1,120,129
合計	1,362,025

チ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	40,649
株式会社インボイス	19,457
山本利惠子	12,900
綜合警備保障株式会社	6,306
芙蓉総合リース株式会社	5,665
その他	61,837
合計	146,815

ロ 社債

区分	金額(千円)
第6回無担保社債	86,500
第7回無担保社債	100,000
合計	186,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	1,955,900
株式会社りそな銀行	1,494,169
株式会社千葉銀行	1,305,126
株式会社武蔵野銀行	981,422
城北信用金庫	772,790
その他	5,379,283
合計	11,888,690

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リンク・トラスト	301,567
株式会社東久	174,244
株式会社フジ国際交流センター	103,377
玉川衛材株式会社	82,225
日栄鋼材株式会社	74,934
その他	1,416,294
合計	2,152,643