訂正有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,563
預金	普通預金	6,435,867
	定期預金	52,227
	通知預金	101,800
	計	6,589,896
合計		6,594,460

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	4,026
スミタス株式会社	3,389
株式会社グリーンズ	2,156
株式会社イコム	2,024
株式会社LAVA International	1,958
その他	94,783
合計	108,339

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,455	13,144,443	13,101,560	108,339	99.2	2.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ 商品

内訳	金額(千円)
ハロートランク	217,232
ハローコンテナ	2,565
合計	219,797

ニ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積
底地・更地	4,308,720	(45,043.06) ㎡
土地付きストレージ	523,991	(1,625.10) ㎡
合計	4,832,711	(46,668.16) ㎡

ホ 仕掛販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地付きストレージ	5,010,939
合計	5,010,939

ヘ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	14,216
ノベルティ他	10,016
合計	24,232

ト 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	13,297
合計	1,290,069

チ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	159,786
株式会社ツジデン	42,470
株式会社リンク・トラスト	34,447
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
その他	1,040,115
合計	1,330,973

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
加藤建築株式会社	117,007
株式会社パパネッツ	27,253
綜合警備保障株式会社	10,974
株式会社レクト	10,701
ビービーピーワン株式会社	10,530
その他	138,801
合計	315,268

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社デベロップ	484,149
双洋貿易株式会社	79,339
株式会社渋谷	41,423
株式会社アトラス	17,804
株式会社ピカコーポレイション	10,248
その他	63,081
合計	696,046

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社東日本銀行	384,800
株式会社武蔵野銀行	300,000
株式会社九州リースサービス	279,000
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社りそな銀行	194,000
その他	581,494
合計	1,939,294

ニ 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	175,000
第6回無担保社債	371,500
合計	546,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
城南信用金庫	1,042,000
株式会社りそな銀行	996,251
西武信用金庫	836,000
株式会社千葉銀行	654,052
株式会社東京都民銀行	579,000
その他	2,476,949
合計	6,584,252

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。