有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,621
預金	普通預金	9,574,247
	定期預金	63,260
	通知預金	30,764
	計	9,668,273
合計		9,672,895

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オリエントコーポレーション	3,519
スミタス株式会社	2,656
株式会社スペイシー	2,332
株式会社イコム	2,307
株式会社G-Style	954
その他	98,386
合計	110,156

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
108,339	14,739,511	14,737,694	110,156	99.26	2.70

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

内訳	金額(千円)
ハローコンテナ	157
合計	157

ニ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積
土地権利整備事業(底地・更地)	4,141,041	(45,244.05) ㎡
土地・建物	817,156	(1,870.51) ㎡
土地付きストレージ	4,534,973	(17,185.36) ㎡
合計	9,493,172	(64,299.92) ㎡

ホ 仕掛販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地付きストレージ	5,853,893
合計	5,853,893

ヘ 未成工事支出金

内訳	金額(千円)
ストレージ出店費用	47,979
合計	47,979

ト 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	32,853
ノベルティ他	10,919
合計	43,773

チ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	13,297
合計	1,290,069

リ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	159,786
株式会社タナサ	34,010
株式会社リンク・トラスト	33,097
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
その他	1,061,942
合計	1,342,991

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	36,635
有限会社ワンダースタジオ	33,388
ラッキー工芸株式会社	15,394
株式会社インボイス	13,066
ビービーピーワン株式会社	10,530
その他	107,086
合計	216,101

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社デベロップ	154,220
ニッケ商事株式会社	84,460
株式会社コンテック	22,116
有限会社シャインネット	10,496
株式会社トラストワイズプロダクション	8,978
その他	44,270
合計	324,541

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社東日本銀行	479,600
株式会社関西アーバン銀行	378,500
株式会社静岡銀行	355,000
株式会社武蔵野銀行	300,000
株式会社横浜銀行	200,000
その他	210,000
合計	1,923,100

ニ 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	125,000
第6回無担保社債	314,500
第7回無担保社債	500,000
合計	939,500

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	2,493,000
株式会社りそな銀行	1,806,087
株式会社九州リースサービス	952,818
城南信用金庫	940,000
株式会社千葉銀行	570,516
その他	4,516,398
合計	11,278,820

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。