有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,052
預金	普通預金	7,114,370
	定期預金	41,192
	計	7,155,563
合計		7,158,615

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スミタス株式会社	3,978
株式会社オリエントコーポレーション	3,874
株式会社イコム	3,654
株式会社グリーンズ	2,157
NPO法人青年協議会	588
その他	81,202
合計	95,455

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
102,309	11,705,727	11,712,581	95,455	99.2	3.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
かたばみ不動産管理株式会社	107,757
その他	16,300
合計	124,057

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
-	5,325,417	5,201,360	124,057	97.7	4.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

内訳	金額(千円)
ハロートランク	335,501
合計	335,501

ホ 販売用不動産

内訳	金額(千円)	面積
底地	3,400,030	(36,134.31) ㎡
土地付きストレージ	161,334	(2,834.39) ㎡
合計	3,561,365	(38,968.70) ㎡

へ 仕掛販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地付きストレージ	335,707
合計	335,707

ト 貯蔵品

内訳	金額(千円)
鍵	9,155
会社案内(パンフレット)他	4,354
合計	13,509

チ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社光和地建	658,197
カーコム株式会社	353,827
株式会社ジーコム	149,518
株式会社ジーアールエル	96,287
株式会社サンセイブ・エンターテイメント	18,942
その他	13,297
合計	1,290,069

リ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	159,786
株式会社ツジデン	42,470
近江鉄道株式会社	30,000
株式会社リオエステート	24,154
株式会社スプリング・リーシング	24,000
その他	1,004,784
合計	1,285,195

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パパネッツ	47,665
株式会社アイズトラスト	12,415
ビービーピーワン株式会社	10,530
株式会社インボイス	9,292
株式会社ダイイチ企業	6,300
その他	157,352
合計	243,555

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	551,800
西武信用金庫	396,700
株式会社東京都民銀行	289,000
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社千葉銀行	200,000
その他	340,000
合計	1,977,500

ハ 社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	225,000
合計	225,000

(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ニ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	561,176
株式会社千葉銀行	526,588
株式会社東日本銀行	474,980
株式会社東京都民銀行	466,800
西武信用金庫	285,000
明治安田生命保険相互会社	190,000
合計	2,504,544

(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。