長野電鉄の短期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	186,000	247,000	2.18	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,028,210	2,226,500	1.82	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/29 10:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(令和7年3月31日)		当連結会計年度(令和8年3月31日)
未払金	4,222千円	(-)	4,251千円	(-)
短期借入金	10,000	(-)	20,000	(-)
1年以内返済予定長期借入金	1,720,476	(1,400,098千円)	1,832,996	(1,524,875千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果210百万円の資金減少(前年同期は445百万円の資金増加)となりました。
これは主に、短期借入金の純増61百万円(借入803百万円・返済742百万円)、長期借入金の純増269百万円(借入2,448百万円・返済2,178百万円)、社債の償還400百万円、リース債務の返済129百万円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3) 流動負債のリース債務を合算して表示しております。
(注)1.「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「未収金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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