佐渡汽船（9176）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 12億433万
- 2009年12月31日
- -14億5241万
- 2010年3月31日
- -1億160万
- 2010年6月30日
- 6億5143万
- 2010年9月30日 +144.07%
- 15億8996万
- 2010年12月31日 -2.21%
- 15億5487万
- 2011年3月31日
- -1億8648万
- 2011年6月30日
- 3億5784万
- 2011年9月30日 +258.14%
- 12億8158万
- 2011年12月31日 +9.04%
- 13億9749万
- 2012年6月30日
- -5661万
- 2012年12月31日
- 11億1335万
- 2013年6月30日
- -1億7692万
- 2013年12月31日
- 6億2388万
- 2014年6月30日 -99.45%
- 343万
- 2014年12月31日 +999.99%
- 8億5941万
- 2015年6月30日
- -8億9396万
- 2015年12月31日
- 5億3071万
- 2016年6月30日 +17.9%
- 6億2572万
- 2016年12月31日 +98.04%
- 12億3919万
- 2017年6月30日
- -4億1546万
- 2017年12月31日
- 4億2939万
- 2018年6月30日 -11.45%
- 3億8024万
- 2018年12月31日 +196.02%
- 11億2560万
- 2019年6月30日 -68.38%
- 3億5588万
- 2019年12月31日 +148.38%
- 8億8392万
- 2020年6月30日
- -12億392万
- 2020年12月31日 -34.25%
- -16億1624万
- 2021年6月30日
- 1億9018万
- 2021年12月31日
- -7億4791万
- 2022年6月30日
- 1億4688万
- 2022年12月31日 +768.03%
- 12億7502万
- 2023年6月30日 -42.65%
- 7億3117万
- 2023年12月31日 +155.81%
- 18億7040万
- 2024年6月30日 -76.16%
- 4億4589万
- 2024年12月31日 +429.41%
- 23億6058万
- 2025年6月30日 -92.43%
- 1億7867万
- 2025年12月31日 +836.34%
- 16億7296万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動による資金の増加が1,672,964千円、投資活動による資金の減少が2,077,742千円、財務活動による資金の減少が518,047千円となり、前連結会計年度末に比べ922,825千円減少し、当連結会計年度末残高は2,498,602千円(前年同期比27.0%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下の通りであります。2026/03/31 14:27
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,672,964千円(前年同期は2,360,582千円の増加)となりました。これは未払消費税等の減少額が76,049千円、利息の支払額が164,969千円あったものの、税金等調整前当期純利益が933,281千円、減価償却費が907,396千円、棚卸資産の減少額が43,024千円、補助金の受取額が31,851千円あったことが主な要因であります。
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