有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	5,294	3,066,015	59,028	2,005	2,500	3,129,548	3,134,843

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	276,475
日本食研ホールディングス株式会社	42,470
株式会社南久	24,216
オ-ナンバ株式会社	16,816
株式会社ワールドフルーツ	16,131
その他	202,116
合計	578,225

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
636,217	6,821,277	6,879,269	578,225	92.25	1.02

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,437,921
リコーロジスティクス株式会社	768,253
日本ステリ株式会社	108,150
合計	2,314,325

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	453,815	778,292
株式会社上組	123,904	294,395
エース証券株式会社	532,550	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社松風	80,700	115,885
株式会社住友倉庫	91,180	65,649
日本管財株式会社	21,800	45,867
株式会社りそなホールディングス	50,606	28,440
株式会社大森屋	29,000	26,332
豊田通商株式会社	6,762	24,377
その他(22銘柄)	522,218	128,372
計	1,913,000	1,814,550

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	185,108
株式会社上組	19,938
杉村物流サービス株式会社	10,615
ヤマト運輸株式会社	9,781
福山通運株式会社	7,998
名鉄運輸株式会社	7,100
その他	80,378
合計	320,921

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	3,113,960	(349,040)
株式会社りそな銀行	3,066,495	(355,320)
株式会社三菱東京UFJ銀行	688,598	(60,022)
三菱UFJ信託銀行株式会社	607,500	(106,500)
農林中央金庫	546,000	(43,200)
その他	2,383,394	(400,676)
合計	10,405,947	(1,314,758)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成30年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

平成30年4月～31年3月	1,314,758千円
平成31年4月～32年3月	1,207,642千円
平成32年4月～33年3月	2,296,342千円

3 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。