有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	5,703	2,337,465	17,230	6,298	2,500	2,363,494	2,369,197

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	351,476
日本食研ホールディングス株式会社	26,473
オーナンバ株式会社	17,191
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	16,335
株式会社南九	15,575
その他	237,770
合計	664,822

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
654,243	8,033,665	8,023,086	664,822	92.35	0.99

(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,286,057
SBSリコーロジスティクス株式会社	647,534
日立建機日本株式会社	577,946
日本ステリ株式会社	82,458
オリックス自動車株式会社	48,359
合計	2,642,357

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
株式会社上組	123,904	344,453
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	45,590	99,158
株式会社りそなホールディングス	50,606	32,362
株式会社ライオン事務機	50,000	13,500
安田倉庫株式会社	10,000	10,370
大阪埠頭ターミナル株式会社	96,000	4,584
舞鶴倉庫株式会社	28,125	1,343
株式会社倉庫会館	1,674	837
株式会社綿花会館	103	515
その他(7銘柄)	110,296	282
計	516,763	640,690

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	270,494
株式会社上組	13,367
ヤマト運輸株式会社	10,330
名鉄運輸株式会社	6,839
佐川急便株式会社	6,518
その他	51,773
合計	359,323

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	1,737,760	(233,040)
株式会社りそな銀行	1,710,919	(189,916)
株式会社三菱UFJ銀行	403,574	(242,856)
その他	820,164	(148,564)
合計	4,672,417	(814,376)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2023年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023年4月～2024年3月	814,376千円
2024年4月～2025年3月	508,612千円
2025年4月～2026年3月	1,008,612千円