有価証券報告書-第159期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	5,422	1,635,036	15,421	6,124	2,500	1,659,082	1,664,505

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	352,574
日本食研ホールディングス株式会社	26,556
オーナンバ株式会社	17,215
株式会社南九	15,482
株式会社明光商会	14,566
その他	227,847
合計	654,243

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
607,290	7,555,788	7,508,835	654,243	91.99	1.04

(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,326,599
SBSリコーロジスティクス株式会社	675,918
日立建機日本株式会社	598,223
日本ステリ株式会社	88,323
オリックス自動車株式会社	51,210
合計	2,740,275

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
株式会社上組	123,904	272,588
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	45,590	104,857
豊田通商株式会社	6,762	34,215
株式会社りそなホールディングス	50,606	26,522
DOWAホールディングス株式会社	4,200	23,562
デンカ株式会社	6,000	20,400
株式会社ライオン事務機	50,000	13,500
安田倉庫株式会社	10,000	9,690
双日株式会社	3,180	6,414
その他(12銘柄)	236,918	9,179
計	537,625	654,214

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	262,715
株式会社上組	13,046
ヤマト運輸株式会社	11,873
名鉄運輸株式会社	6,210
福山通運株式会社	4,820
その他	48,983
合計	347,650

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	1,970,800	(233,040)
株式会社りそな銀行	1,922,245	(211,326)
株式会社三菱UFJ銀行	473,430	(69,856)
その他	1,066,430	(246,266)
合計	5,432,905	(760,488)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2022年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2022年4月～2023年3月	760,488千円
2023年4月～2024年3月	814,376千円
2024年4月～2025年3月	508,612千円