有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	10,263	312,263	11,348	2,520	2,500	328,632	338,895

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	256,261
オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社	69,913
日本食研ホールディングス株式会社	50,440
オ-ナンバ株式会社	16,056
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	12,735
その他	203,640
合計	609,048

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
597,898	7,008,063	6,996,913	609,048	91.99	1.04

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,473,020
リコーロジスティクス株式会社	790,192
日本ステリ株式会社	116,208
合計	2,379,421

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	768,215	1,300,587
株式会社上組	247,808	262,428
朝日火災海上保険株式会社	215,000	215,500
株式会社松風	135,000	186,165
エース証券株式会社	532,550	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	91,180	52,246
日本管財株式会社	27,400	48,772
株式会社大森屋	50,000	47,150
ホクシン株式会社	196,000	23,128
その他(27銘柄)	2,732,162	170,535
計	4,995,780	2,613,451

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	175,116
株式会社上組	15,919
杉村物流サービス株式会社	14,853
名鉄運輸株式会社	11,831
福山通運株式会社	10,003
ヤマト運輸株式会社	9,071
その他	101,085
合計	337,882

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	1,683,000	(220,000)
株式会社りそな銀行	1,441,970	(343,660)
三菱UFJ信託銀行株式会社	858,000	(136,500)
株式会社三菱東京UFJ銀行	829,324	(208,588)
株式会社みずほ銀行	573,300	(136,660)
その他	2,616,990	(726,760)
合計	8,002,584	(1,772,168)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成28年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

平成28年4月～29年3月	1,772,168千円
平成29年4月～30年3月	1,102,118千円
平成30年4月～31年3月	867,002千円