有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	6,589	2,330,849	11,819	4,756	2,500	2,349,925	2,356,515

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	266,805
日本食研ホールディングス株式会社	48,792
オーナンバ株式会社	14,347
スーパーバッグ株式会社	14,218
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	13,303
その他	212,804
合計	570,272

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
568,831	7,235,061	7,233,621	570,272	92.69	0.95

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,390,764
SBSリコーロジスティクス株式会社	725,966
日本ステリ株式会社	98,913
オリックス自動車株式会社	55,889
合計	2,271,533

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	163,415	303,625
株式会社上組	123,904	226,496
エース証券株式会社	53,255	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	45,590	53,932
株式会社松風	28,000	49,308
豊田通商株式会社	6,762	17,216
株式会社りそなホールディングス	50,606	16,457
デンカ株式会社	6,000	13,662
株式会社ライオン事務機	50,000	13,500
その他(20銘柄)	330,418	58,934
計	858,415	1,060,069

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	171,638
杉村物流サービス株式会社	17,493
株式会社上組	13,754
ヤマト運輸株式会社	13,332
名鉄運輸株式会社	10,447
福山通運株式会社	7,242
その他	81,858
合計	315,767

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	2,436,880	(233,040)
株式会社りそな銀行	2,394,055	(528,320)
株式会社三菱UFJ銀行	996,720	(384,856)
その他	2,055,892	(1,150,126)
合計	7,883,547	(2,296,342)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2020年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2020年4月～2021年3月	2,296,342千円
2021年4月～2022年3月	1,404,360千円
2022年4月～2023年3月	631,976千円