有価証券報告書-第163期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	5,030	3,626,056	17,075	5,310	2,500	3,650,943	3,655,973

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	388,586
日本食研ホールディングス株式会社	33,584
オーナンバ株式会社	26,606
株式会社南九	18,982
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	16,679
その他	240,149
合計	724,586

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
727,822	8,804,431	8,807,667	724,586	92.40	0.99

(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,116,464
SBSリコーロジスティクス株式会社	546,366
日立建機日本株式会社	510,768
日本ステリ株式会社	62,238
オリックス自動車株式会社	38,649
合計	2,274,488

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
株式会社上組	123,904	675,524
株式会社住友倉庫	45,590	183,955
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社りそなホールディングス	50,606	87,168
安田倉庫株式会社	10,000	23,900
株式会社ライオン事務器	50,000	15,800
大阪港埠頭ターミナル株式会社	96,000	4,584
舞鶴倉庫株式会社	28,125	1,343
株式会社倉庫会館	1,674	837
株式会社綿花会館	103	515
その他(7銘柄)	110,296	282
計	516,763	1,127,195

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	283,166
株式会社上組	12,702
ヤマト運輸株式会社	8,453
名鉄NX運輸株式会社	7,435
佐川急便株式会社	7,168
その他	52,454
合計	371,378

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社りそな銀行	1,141,171	(189,916)
株式会社日本政策投資銀行	1,038,640	(233,040)
株式会社山口銀行	86,000	(42,800)
株式会社三菱UFJ銀行	75,006	(42,856)
合計	2,340,817	(508,612)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2026年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2026年4月～2027年3月	508,612千円
2027年4月～2028年3月	479,600千円
2028年4月～2029年3月	276,100千円