有価証券報告書-第151期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	12,040	367,960	16,547	2,673	2,500	389,681	401,722

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	260,657
日本食研ホールディングス株式会社	44,909
オ-ナンバ株式会社	23,678
オンキヨーマーケティングジャパン株式会社	20,312
株式会社上組	15,092
その他	229,250
合計	593,900

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
552,695	6,606,438	6,565,233	593,900	91.70	1.08

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オンワード樫山	1,453,081
日本ステリ株式会社	123,243
合計	1,576,325

(D) 投資有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	153,643	703,684
株式会社上組	247,808	248,551
朝日火災海上保険株式会社	215,000	215,500
エース証券株式会社	532,550	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社松風	135,000	118,260
高木証券株式会社	157,000	49,298
株式会社住友倉庫	91,180	45,863
株式会社大森屋	50,000	45,400
ホクシン株式会社	196,000	29,204
その他(27銘柄)	2,580,292	190,993
計	4,358,938	1,953,693

(債券)

銘柄	券面総額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
満期保有目的の債券
17年3回大阪市公債	2,900	2,899
計	9,430	9,427

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	188,240
株式会社上組	24,461
杉村物流サービス株式会社	14,091
ヤマト運輸株式会社	11,570
名鉄運輸株式会社	7,753
福山通運株式会社	7,719
その他	86,172
合計	340,009

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	2,123,000	(220,000)
株式会社りそな銀行	2,006,600	(432,000)
株式会社三菱東京UFJ銀行	977,164	(214,992)
三菱UFJ信託銀行株式会社	783,000	(402,000)
株式会社三井住友銀行	436,500	(110,800)
その他	1,975,080	(498,820)
合計	8,301,344	(1,878,612)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成26年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

平成26年4月～27年3月	1,878,612千円
平成27年4月～28年3月	1,277,652千円
平成28年4月～29年3月	1,037,232千円