有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	6,572	1,474,111	15,156	5,391	2,500	1,497,158	1,503,730

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	319,366
日本食研ホールディングス株式会社	38,615
オーナンバ株式会社	16,988
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	14,587
スーパーバッグ株式会社	13,159
その他	204,573
合計	607,290

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
570,272	7,332,806	7,295,788	607,290	92.32	0.99

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,361,188
SBSリコーロジスティクス株式会社	701,998
日立建機日本株式会社	610,526
日本ステリ株式会社	93,799
オリックス自動車株式会社	53,887
合計	2,821,401

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
株式会社上組	123,904	259,826
エース証券株式会社	53,255	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	45,590	67,062
豊田通商株式会社	6,762	31,409
デンカ株式会社	6,000	26,520
株式会社りそなホールディングス	50,606	23,521
DOWAホールディングス株式会社	4,200	19,341
株式会社ライオン事務機	50,000	13,500
安田倉庫株式会社	10,000	9,710
その他(13銘柄)	252,818	14,198
計	603,600	772,028

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	261,851
株式会社上組	12,562
ヤマト運輸株式会社	10,052
名鉄運輸株式会社	9,820
福山通運株式会社	6,988
その他	46,522
合計	347,798

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	2,203,840	(233,040)
株式会社りそな銀行	2,155,021	(232,776)
株式会社三菱UFJ銀行	901,150	(427,720)
その他	1,705,766	(639,336)
合計	6,965,777	(1,532,872)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2021年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2021年4月～2022年3月	1,532,872千円
2022年4月～2023年3月	760,488千円
2023年4月～2024年3月	814,376千円