有価証券報告書-第161期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	5,317	2,890,105	17,289	6,023	2,500	2,915,918	2,921,235

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	354,392
株式会社南九	37,023
オーナンバ株式会社	25,883
日本食研ホールディングス株式会社	24,720
柴田科学株式会社	17,135
その他	251,549
合計	710,703

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
664,822	8,360,909	8,315,027	710,703	92.13	1.02

(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,238,447
SBSリコーロジスティクス株式会社	616,636
日立建機日本株式会社	556,647
日本ステリ株式会社	76,175
オリックス自動車株式会社	45,324
合計	2,533,231

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
株式会社上組	123,904	416,193
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	45,590	116,983
株式会社りそなホールディングス	50,606	48,090
株式会社ライオン事務器	50,000	13,500
安田倉庫株式会社	10,000	12,140
大阪港埠頭ターミナル株式会社	96,000	4,584
舞鶴倉庫株式会社	28,125	1,343
株式会社倉庫会館	1,674	837
株式会社綿花会館	103	515
その他(7銘柄)	110,296	282
計	516,763	747,755

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	263,919
株式会社上組	12,309
ヤマト運輸株式会社	10,289
名鉄運輸株式会社	5,833
佐川急便株式会社	5,811
その他	45,794
合計	343,956

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	1,504,720	(233,040)
株式会社りそな銀行	1,521,003	(189,916)
株式会社山口銀行	171,600	(42,800)
その他	660,718	( 42,856)
合計	3,858,041	(508,612)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2024年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2024年4月～2025年3月	508,612千円
2025年4月～2026年3月	1,008,612千円
2026年4月～2027年3月	508,612千円