有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	8,723	1,624,898	11,442	2,545	2,500	1,641,386	1,650,110

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	280,640
オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社	59,249
日本食研ホールディングス株式会社	44,673
オ-ナンバ株式会社	15,994
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	12,604
その他	223,055
合計	636,217

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
609,048	6,953,197	6,926,027	636,217	91.59	1.10

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,456,730
リコーロジスティクス株式会社	786,881
日本ステリ株式会社	112,316
合計	2,355,929

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	608,215	980,442
株式会社上組	247,808	238,391
朝日火災海上保険株式会社	215,000	215,500
エース証券株式会社	532,550	173,652
株式会社松風	107,800	142,619
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	91,180	55,802
日本管財株式会社	27,400	49,210
髙木証券株式会社	157,000	41,919
株式会社大森屋	39,000	35,451
その他(24銘柄)	701,929	191,499
計	2,728,347	2,257,772

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	191,328
株式会社上組	16,814
杉村物流サービス株式会社	13,711
名鉄運輸株式会社	11,376
ヤマト運輸株式会社	9,814
福山通運株式会社	7,766
その他	98,165
合計	348,977

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社りそな銀行	3,488,015	(421,520)
株式会社日本政策投資銀行	3,463,000	(349,040)
株式会社三菱東京UFJ銀行	820,736	(132,138)
三菱UFJ信託銀行株式会社	721,500	(114,000)
株式会社三井住友銀行	662,380	(158,516)
その他	3,250,190	(824,660)
合計	12,405,821	(1,999,874)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成29年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

平成29年4月～30年3月	1,999,874千円
平成30年4月～31年3月	1,314,758千円
平成31年4月～32年3月	1,207,642千円