有価証券報告書-第156期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	6,075	2,890,286	12,950	4,123	2,500	2,909,860	2,915,936

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	268,185
日本食研ホールディングス株式会社	55,894
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	14,307
安田倉庫株式会社	12,705
オーナンバ株式会社	12,686
その他	205,052
合計	568,831

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
578,225	7,054,283	7,063,677	568,831	92.55	0.97

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社オンワード樫山	1,416,120
SBSリコーロジスティクス株式会社	747,997
日本ステリ株式会社	103,689
合計	2,267,806

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	303,815	500,990
株式会社上組	123,904	317,689
エース証券株式会社	53,255	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社松風	54,400	69,577
株式会社住友倉庫	45,590	63,598
豊田通商株式会社	6,762	24,377
株式会社りそなホールディングス	50,606	24,275
日本管財株式会社	10,800	21,351
デンカ株式会社	6,000	19,140
その他(20銘柄)	416,618	85,875
計	1,072,215	1,433,813

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	177,084
株式会社上組	13,215
ヤマト運輸株式会社	13,761
杉村物流サービス株式会社	11,036
福山通運株式会社	10,789
名鉄運輸株式会社	9,204
その他	78,064
合計	313,158

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	2,764,920	(328,040)
株式会社りそな銀行	2,711,175	(317,120)
株式会社三菱UFJ銀行	1,129,576	(132,856)
その他	2,485,518	(429,626)
合計	9,091,189	(1,207,642)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2019年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2019年4月～2020年3月	1,207,642千円
2020年4月～2021年3月	1,796,342千円
2021年4月～2022年3月	1,404,360千円