有価証券報告書-第152期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金

区分	現金 (千円)	当座預金 (千円)	普通預金 (千円)	別段預金 (千円)	定期預金 (千円)	預金計 (千円)	合計 (千円)
金額	10,708	341,617	12,750	2,938	2,500	359,807	370,515

(B) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムロジスティックス株式会社	263,921
日本食研ホールディングス株式会社	49,727
オンキヨー株式会社	39,487
オ-ナンバ株式会社	21,900
ビクトリノックス・ジャパン株式会社	12,235
その他	210,627
合計	597,898

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	当期回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(ヵ月) (D) (B)の月平均額
593,900	6,799,969	6,795,971	597,898	91.91	1.06

(注) 上記金額には消費税等を含んでおります。
(C) リース投資資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オンワード樫山	1,487,187
日本ステリ株式会社	119,845
合計	1,607,032

(D) 有価証券
(株式)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
参天製薬株式会社	153,643	1,344,376
株式会社上組	247,808	281,262
朝日火災海上保険株式会社	215,000	215,500
株式会社松風	135,000	185,625
エース証券株式会社	532,550	173,652
東京団地倉庫株式会社	465	133,285
株式会社住友倉庫	91,180	60,634
株式会社大森屋	50,000	52,400
髙木証券株式会社	157,000	42,233
日本管財株式会社	13,700	39,168
その他(27銘柄)	2,766,605	206,094
計	4,362,951	2,734,231

(債券)

銘柄	券面総額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
(有価証券)
満期保有目的の債券
17年3回大阪市公債	2,900	2,899
計	2,900	2,899

2 負債の部
(A) 買掛金

相手先	金額(千円)
杉村運輸株式会社	183,767
株式会社上組	21,445
杉村物流サービス株式会社	15,567
福山通運株式会社	13,684
名鉄運輸株式会社	10,063
ヤマト運輸株式会社	7,822
その他	90,202
合計	342,555

(B) 長期借入金

借入先	期末残高(千円)
株式会社日本政策投資銀行	1,903,000	(220,000)
株式会社りそな銀行	1,574,600	(411,200)
株式会社三菱東京UFJ銀行	762,172	(189,992)
三菱UFJ信託銀行株式会社	681,000	(102,000)
株式会社三井住友銀行	625,700	(147,660)
その他	2,044,100	(292,540)
合計	7,590,572	(1,363,392)

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 平成27年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

平成27年4月～28年3月	1,363,392千円
平成28年4月～29年3月	1,572,972千円
平成29年4月～30年3月	902,922千円