有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51,143
預金
当座預金	2,394
普通預金	1,401,415
計	1,403,809
合計	1,454,952

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	63,291
三菱UFJニコス㈱	58,642
㈱ジェーシービー	48,068
㈱ケリングジャパン	35,574
AGC㈱	34,892
その他	467,308
合計	707,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
287,113	8,611,802	8,191,137	707,778	92.0	21.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 有価証券

区分	金額(千円)
債券
国債	9,999
コマーシャルペーパー	999,951
その他
信託受益権	2,000,060
合計	3,010,011

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	15,473

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	5,382

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	20,437
飲物材料	52,312
計	72,750
貯蔵品
印刷物	925
包装材料	21,981
その他	28,692
計	51,598
合計	124,349

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	899,668
ダイダン㈱	385,500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	257,730
㈱三越伊勢丹ホールディングス	90,445
㈱パレスホテル	81,264
その他	195,664
合計	1,910,271

8 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	228,227
合計	228,227

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	25,010
㈱喜良久	15,936
永和物産㈱	13,489
㈱フジサニーフーズ	13,089
小泉商事㈱	11,261
その他	149,439
合計	228,227

9 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,588,129
未認識数理計算上の差異	25,810
年金資産	△977,974
合計	1,635,964