有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,345
預金
当座預金	1,279
普通預金	1,677,795
計	1,679,074
合計	1,701,419

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。

得意先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	25,661
三菱クラブ	21,752
三井住友カード㈱	17,238
三菱UFJニコス㈱	16,030
㈱IHI	6,351
その他	200,079
合計	287,113

(b) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
373,352	6,116,230	6,202,469	287,113	95.6	19.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	16,667

4 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	7,695

5 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	18,703
飲物材料	35,100
計	53,804
貯蔵品
印刷物	273
包装材料	17,010
その他	6,277
計	23,560
合計	77,364

6 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	714,472
ダイダン㈱	352,050
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	326,614
㈱三越伊勢丹ホールディングス	94,542
㈱パレスホテル	81,264
その他	209,636
合計	1,778,579

7 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	122,917
その他の材料	77
合計	122,995

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	11,466
永和物産㈱	9,718
㈱フジサニーフーズ	9,011
三洋食品㈱	4,700
小泉商事㈱	4,538
その他	83,560
合計	122,995

8 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,812,472
未認識数理計算上の差異	1,788
年金資産	△1,011,161
合計	1,803,098