有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	19,686
預金
当座預金	1,664
普通預金	708,414
定期預金	1,030,000
計	1,740,079
合計	1,759,766

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。

得意先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	82,337
三菱クラブ	52,723
㈱ジェーシービー	20,955
㈱世界貿易センタービルディング	15,213
三井住友カード㈱	12,460
その他	213,723
合計	397,413

(b) 売掛金397,413千円及びその他の流動資産51,233千円等に対し、貸倒引当金1,089千円を設定しております。
(c) 売掛金中には装花料等の立替金を含んでおります。
(d) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
619,693	11,519,525	11,741,806	397,413	96.7	16.1

3 有価証券

銘柄	金額(千円)
ソフトバンクモバイル向け信託受益権	500,010
SMBC日興証券コマーシャルペーパー	999,890
合計	1,499,900

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	40,686

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	7,130

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	17,946
飲物材料	17,480
計	35,426
貯蔵品
印刷物	298
包装材料	15,755
その他	3,265
計	19,318
合計	54,745

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	594,651
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	348,497
ダイダン㈱	245,700
㈱三越伊勢丹ホールディングス	158,442
㈱パレスホテル	80,044
その他	286,619
合計	1,713,955

8 保険積立金

種類	金額(千円)
事業保険料	567,532

負債の部
9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	148,871
その他の材料	378
合計	149,250

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	16,877
永和物産㈱	10,827
㈱フジサニー	9,459
マルマス食品㈱	7,575
小泉商事㈱	6,775
その他	97,735
合計	149,250

10 退職給付引当金

種類	金額(千円)
退職給付債務	3,168,682
未認識過去勤務費用	7,154
未認識数理計算上の差異	142,596
会計基準変更時差異の未処理額	―
年金資産	△1,058,272
合計	2,260,159