有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	22,177
預金
当座預金	869
普通預金	1,128,961
定期預金	300,000
計	1,429,830
合計	1,452,008

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。
(a) その内訳は次のとおりであります。

得意先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	76,150
三菱クラブ	47,375
㈱ジェーシービー	22,447
㈱世界貿易センタービルディング	15,826
三井住友カード㈱	13,068
その他	198,485
合計	373,352

(b) 売掛金373,352千円及びその他の流動資産55,979千円等に対し、貸倒引当金349千円を設定しております。
(c) 売掛金中には装花料等の立替金を含んでおります。
(d) 売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
385,668	6,748,093	6,760,409	373,352	94.8	20.5

3 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	16,027

4 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	9,607

5 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	23,086
飲物材料	24,590
計	47,676
貯蔵品
印刷物	212
包装材料	18,072
その他	4,246
計	22,530
合計	70,207

6 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	597,282
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	327,879
ダイダン㈱	318,000
㈱三越伊勢丹ホールディングス	98,036
㈱パレスホテル	81,264
その他	203,600
合計	1,626,062

7 保険積立金

種類	金額(千円)
事業保険料	556,770

負債の部
8 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	147,061
その他の材料	918
合計	147,979

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	17,035
永和物産㈱	11,700
㈱フジサニー	10,115
マルマス食品㈱	7,366
㈱喜良久	5,939
その他	95,821
合計	147,979

9 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,893,108
未認識過去勤務費用	―
未認識数理計算上の差異	△8,203
年金資産	△986,976
合計	1,897,929