有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,728
預金
当座預金	4,988
普通預金	3,677,974
計	3,682,962
合計	3,718,691

2 売掛金
売掛金は得意先に対する宴会及び食堂の売掛代金であります。

相手先	金額(千円)
㈱三越伊勢丹	57,299
三菱UFJニコス㈱	54,417
㈱ジェーシービー	39,926
AGC㈱	26,772
三井住友カード㈱	20,292
その他	355,873
合計	554,581

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
311,723	14,776,932	14,534,074	554,581	96.3	10.7

3 有価証券

区分	金額(千円)
その他
信託受益権	1,000,000
合計	1,000,000

4 商品及び製品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	12,608
合計	12,608

5 仕掛品

種類	金額(千円)
ガトー(フランス風クッキー)等	6,284
合計	6,284

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
料理材料	31,376
飲物材料	50,148
計	81,525
貯蔵品
印刷物	987
包装材料	19,718
その他	24,356
計	45,062
合計	126,588

7 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東宝㈱	1,026,168
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	397,325
ダイダン㈱	355,350
㈱セイビホールディングス	252,000
㈱三越伊勢丹ホールディングス	122,497
その他	326,326
合計	2,479,667

8 長期前払費用

区分	金額(千円)
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用	1,109,255
火災保険料その他	328,107
合計	1,437,363

9 買掛金

種類	金額(千円)
料飲材料	221,835
合計	221,835

その内訳は次のとおりであります。

相手先	金額(千円)
㈱津多屋	51,122
㈱フジサニーフーズ	13,843
永和物産㈱	11,575
小泉商事㈱	10,799
㈱アルカン	10,274
その他	124,220
合計	221,835

10 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,940,045
未認識数理計算上の差異	△56,182
年金資産	△1,002,680
合計	881,182

11 リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	564,103
三菱オートリース㈱	6,752
みずほリース㈱	741,203
合計	1,312,059 (228,696)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。